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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 197.00 | 100 832.00 | 79 365.00 | 180 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 370.00 | 922.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 489.00 | 101 201.00 | 80 287.00 | 181 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
072 Créances – Autres | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
084 Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
110 Total général Actif | 262 817.00 | 101 201.00 | 161 615.00 | 262 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
224 Production immobilisée | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
230 Autres produits | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
242 Autres charges externes. | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
252 Charges sociales | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
262 Autres charges | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |