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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 423.00 | 325.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748.00 | 1 423.00 | 325.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
BZ Autres créances | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 952.00 | | 455 952.00 | 455 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 700.00 | 1 423.00 | 456 277.00 | 457 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
DH Report à nouveau | -55 700.00 | -17 396.00 | | -55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | -38 304.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | -17 475.00 | -27 736.00 | | -17 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 7 865.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 052.00 | 605 402.00 | | 293 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 566.00 | 40 572.00 | | 119 566.00 |
EA Autres dettes | 53 619.00 | 3 643.00 | | 53 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 752.00 | 717 501.00 | | 473 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 277.00 | 689 765.00 | | 456 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 583.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 583.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 052.00 | 293 052.00 | | 293 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
UX Autres créances clients | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VC Groupe et associés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |
VW T.V.A. | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 752.00 | 473 752.00 | | 473 752.00 |