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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 237.00 | 77 439.00 | 26 798.00 | 104 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 980.00 | 110 689.00 | 51 291.00 | 161 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 916.00 | 188 127.00 | 293 789.00 | 481 916.00 |
BT Marchandises | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 280.00 | 188 127.00 | 528 153.00 | 716 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 930.00 | 133 930.00 | | 133 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 300.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 25 483.00 | 4.00 | | 25 483.00 |
DH Report à nouveau | | -9 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 36 561.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 175 047.00 | 168 077.00 | | 175 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 222 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 866.00 | 46 500.00 | | 168 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 87 319.00 | | 43 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 863.00 | 47 754.00 | | 79 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 106.00 | 404 428.00 | | 353 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 153.00 | 572 506.00 | | 528 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 441.00 | 235 645.00 | | 114 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 271.00 | | 1 845.00 | 481 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 481 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 266 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 662.00 | | 1 755.00 | 265 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 90.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 080.00 | 48 945.00 | 897.00 | 140 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | 48 945.00 | 897.00 | 140 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 866.00 | 54 425.00 | 114 441.00 | 168 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 158.00 | 18 959.00 | 3 199.00 | 22 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 106.00 | 238 665.00 | 114 441.00 | 353 106.00 |