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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 669.00 | 3 669.00 | 50 000.00 | 53 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 622.00 | 33 569.00 | 24 052.00 | 57 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 541.00 | 37 238.00 | 99 303.00 | 136 541.00 |
BT Marchandises | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
BZ Autres créances | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
CF Disponibilités | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 326.00 | | 499 326.00 | 499 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 867.00 | 37 238.00 | 598 629.00 | 635 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 382.00 | 38 858.00 | | 143 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 665.00 | 104 524.00 | | 65 665.00 |
DL TOTAL (I) | 231 047.00 | 165 382.00 | | 231 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 133 361.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 055.00 | 171 665.00 | | 160 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 146 856.00 | | 136 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | 97 182.00 | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 151.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 581.00 | 563 913.00 | | 367 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 629.00 | 729 295.00 | | 598 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 12 855.00 | 13 634.00 | 38 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 12 855.00 | 13 634.00 | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 920.00 | 164 669.00 | 25 251.00 | 189 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 526.00 | 207 526.00 | | 207 526.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |