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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | 5 452.00 | 2 089.00 | 7 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 913.00 | 5 452.00 | 785 461.00 | 790 913.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 285.00 | 5 452.00 | 1 094 833.00 | 1 100 285.00 |
CU Autres participations | 781 357.00 | | 781 357.00 | 781 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 526.00 | 107 851.00 | | 63 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | 180 675.00 | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 934 641.00 | 898 526.00 | | 934 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 21 408.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 4 543.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 376.00 | 55 475.00 | | 55 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 307.00 | 90 810.00 | | 98 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 191.00 | 172 256.00 | | 160 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 833.00 | 1 070 782.00 | | 1 094 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 191.00 | 172 256.00 | | 160 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 469.00 | | 370 469.00 | 370 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 469.00 | | 370 469.00 | 370 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 50.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 20 445.00 | | 21 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 651.00 | 503 913.00 | | 382 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 535.00 | 323 238.00 | | 321 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 116.00 | 180 675.00 | | 61 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 913.00 | | | 790 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 372.00 | | | 783 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 1 177.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 1 177.00 | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773.00 | 6 773.00 | 2 000.00 | 8 773.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |