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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 3 906.00 | 1 379.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 762.00 | 3 906.00 | 52 856.00 | 56 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 320.00 | 3 906.00 | 124 414.00 | 128 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 711.00 | 96 923.00 | | 57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 609.00 | 3 788.00 | | 31 609.00 |
DL TOTAL (I) | 91 520.00 | 102 911.00 | | 91 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 7 821.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 199.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 12 449.00 | | 22 778.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 895.00 | 24 269.00 | | 32 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 414.00 | 127 180.00 | | 124 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 895.00 | 24 269.00 | | 32 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 105.00 | | 1 657.00 | 55 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | 1 657.00 | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 278.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 278.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 329.00 | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | 2 951.00 | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 12 101.00 | 13 342.00 | | 12 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 600.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 631.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | 960.00 | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 483.00 | 35 389.00 | | 19 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666.00 | 1 369.00 | | 666.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 991.00 | 21 893.00 | | 19 991.00 |