| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 281.00 | 2 735.00 | 8 546.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | 2 735.00 | 8 546.00 | 11 281.00 |
BT Marchandises | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 677.00 | | 270 677.00 | 270 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 958.00 | 2 735.00 | 279 223.00 | 281 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | -87 498.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 163.00 | 93 514.00 | | 37 163.00 |
DL TOTAL (I) | 48 179.00 | 11 016.00 | | 48 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 600.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 34 859.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 044.00 | 133 459.00 | | 231 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 223.00 | 144 475.00 | | 279 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 044.00 | 133 459.00 | | 231 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 325.00 | | 659 325.00 | 659 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 36 274.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 159.00 | 1 241 611.00 | | 665 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 996.00 | 1 148 097.00 | | 627 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 163.00 | 93 514.00 | | 37 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 206.00 | | 11 281.00 | 9 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 206.00 | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 206.00 | 11 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | | 11 281.00 | 9 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 2 940.00 | 8 464.00 | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 2 940.00 | 8 464.00 | 8 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 044.00 | 231 044.00 | | 231 044.00 |