| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 916.00 | 80 394.00 | 46 523.00 | 126 916.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 038.00 | 81 907.00 | 47 132.00 | 129 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
110 Total général Actif | 191 165.00 | 81 907.00 | 109 258.00 | 191 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
222 Production stockée | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |