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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 6 808.00 | 1 161.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676.00 | 7 515.00 | 1 161.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 633.00 | | 117 633.00 | 117 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 309.00 | 7 515.00 | 118 794.00 | 126 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
FG Production vendue services | 489 041.00 | | 489 041.00 | 489 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 647.00 | | 528 647.00 | 528 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 884.00 | | | 603 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 246.00 | | | 573 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 926.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 926.00 | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YT Sous‐traitance | 432 031.00 | | | 432 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 484.00 | | | 455 484.00 |