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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 176.00 | 16 789.00 | 3 387.00 | 20 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 148.00 | 19 059.00 | 36 090.00 | 55 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 237.00 | | 391 237.00 | 391 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 385.00 | 19 059.00 | 427 327.00 | 446 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 7 920.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
DG Autres réserves | 51 924.00 | 39 869.00 | | 51 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 136.00 | 12 055.00 | | -32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 43 718.00 | 73 134.00 | | 43 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 061.00 | 22 056.00 | | 16 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | 30 904.00 | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 483.00 | 243 837.00 | | 259 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 794.00 | 112 066.00 | | 79 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 609.00 | 408 864.00 | | 383 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 327.00 | 481 998.00 | | 427 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 708.00 | | 1 440.00 | 53 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 1 120.00 | 20 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 049.00 | | 320.00 | 31 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 939.00 | 4 119.00 | | 14 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 4 119.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 483.00 | 259 483.00 | | 259 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VB T. V. A. | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 061.00 | 3 983.00 | 12 078.00 | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
VW T.V.A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 609.00 | 371 531.00 | 12 078.00 | 383 609.00 |