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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 000.00 | | 8 738 000.00 | 8 738 000.00 |
BZ Autres créances | 283 388.00 | | 283 388.00 | 283 388.00 |
CF Disponibilités | 1 678 337.00 | | 1 678 337.00 | 1 678 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 725.00 | | 1 961 725.00 | 1 961 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 725.00 | | 10 699 725.00 | 10 699 725.00 |
CU Autres participations | 8 738 000.00 | | 8 738 000.00 | 8 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
DG Autres réserves | 3 821 032.00 | | | 3 821 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 587.00 | | | 942 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 869.00 | | | 7 323 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111 215.00 | | | 3 111 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 856.00 | | | 3 375 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 725.00 | | | 10 699 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 483.00 | | | 1 192 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 835.00 | | | -18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 874.00 | | | 1 004 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 587.00 | | | 942 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 000.00 | | | 8 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 738 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738 000.00 | | | 8 738 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 215.00 | 927 842.00 | 2 183 373.00 | 3 111 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 856.00 | 1 192 483.00 | 2 183 373.00 | 3 375 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 359.00 | | | 35 359.00 |