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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 341.00 | 82.00 | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 064.00 | 497.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | 2 436.00 | 1 323.00 | 3 760.00 |
AX Avances et acomptes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 076.00 | 6 841.00 | 238 235.00 | 245 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 466.00 | 6 841.00 | 290 625.00 | 297 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 598.00 | 31 623.00 | | 45 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 207.00 | 13 975.00 | | 9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 131 805.00 | 122 598.00 | | 131 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 473.00 | 29 808.00 | | 38 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 745.00 | 82 036.00 | | 96 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 7 005.00 | | 11 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 847.00 | 10 095.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 821.00 | 128 944.00 | | 158 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 625.00 | 251 542.00 | | 290 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 2 511.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 442.00 | 95 961.00 | | 121 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 235.00 | 81 986.00 | | 112 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 207.00 | 13 975.00 | | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791.00 | 1 050.00 | | 5 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 709.00 | | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 470.00 | 4 500.00 | 80 970.00 | 85 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 473.00 | 13 092.00 | 25 381.00 | 38 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 593.00 | 50 623.00 | 80 970.00 | 131 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 821.00 | 133 440.00 | 25 381.00 | 158 821.00 |