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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 192.00 | 370 622.00 | 139 570.00 | 510 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 707.00 | 370 622.00 | 148 085.00 | 518 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 126.00 | | 226 126.00 | 226 126.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 931.00 | | 390 931.00 | 390 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 638.00 | 370 622.00 | 539 016.00 | 909 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 123.00 | 5 367.00 | | 107 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | 105 357.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 165 066.00 | 151 123.00 | | 165 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 52 004.00 | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | 23 108.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 134 529.00 | | 24 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 207.00 | 266 707.00 | | 304 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 950.00 | 476 348.00 | | 373 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 016.00 | 627 472.00 | | 539 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 950.00 | 451 086.00 | | 373 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 974.00 | | 42 346.00 | 478 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 518 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 510 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 459.00 | | 42 346.00 | 470 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 270.00 | 95 352.00 | | 275 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 270.00 | 95 352.00 | | 275 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VB T. V. A. | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 753.00 | 392 753.00 | | 392 753.00 |
VW T.V.A. | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 950.00 | 373 950.00 | | 373 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 9 064.00 | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 5 955.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 423 049.00 | 423 325.00 | | 423 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 372.00 | 91 226.00 | | 52 372.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | 429 480.00 | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 9 064.00 | | 2 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 372.00 | 136 309.00 | | 110 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 217.00 | 54 073.00 | | 95 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 148.00 | 949 986.00 | | 484 148.00 |