| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 512.00 | 57 825.00 | 23 687.00 | 81 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 512.00 | 57 825.00 | 438 687.00 | 496 512.00 |
BT Marchandises | 149 331.00 | 7 195.00 | 142 136.00 | 149 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 261.00 | 7 195.00 | 358 067.00 | 365 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 774.00 | 65 020.00 | 796 754.00 | 861 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 187 845.00 | 123 831.00 | | 187 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 64 014.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 250 910.00 | 192 245.00 | | 250 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 830.00 | 291 621.00 | | 369 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 384.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 79 547.00 | | 93 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 154.00 | 42 349.00 | | 65 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 4 389.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 843.00 | 426 990.00 | | 545 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 754.00 | 619 235.00 | | 796 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 406.00 | 177 281.00 | | 217 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 844.00 | | 896 844.00 | 896 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 844.00 | | 896 844.00 | 896 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 853.00 | 12 226.00 | | 14 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 3 789.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 3 789.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | 9 548.00 | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 18 012.00 | | 15 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 606.00 | 892 778.00 | | 899 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 940.00 | 828 764.00 | | 840 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 666.00 | 64 014.00 | | 58 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 258.00 | | 3 254.00 | 493 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | | 3 254.00 | 78 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 10 802.00 | | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 10 802.00 | | 47 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 830.00 | 41 393.00 | 276 245.00 | 369 830.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 843.00 | 217 406.00 | 276 245.00 | 545 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 860.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | 6 765.00 | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 24 785.00 | 29 587.00 | | 24 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 142.00 | 31 145.00 | | 33 142.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738.00 | 4 216.00 | | 4 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 537.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | 3 397.00 | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 322.00 | 37 765.00 | | 38 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 278.00 | 33 511.00 | | 40 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 448.00 | 71 713.00 | | 69 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |