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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 950.00 | 69.00 | 15 880.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 699.00 | 34 569.00 | 4 130.00 | 38 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 948.00 | 147 929.00 | 106 019.00 | 253 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 164.00 | 182 567.00 | 150 596.00 | 333 164.00 |
BT Marchandises | 100 390.00 | 78 372.00 | 22 018.00 | 100 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 351.00 | 2 235.00 | 425 116.00 | 427 351.00 |
BZ Autres créances | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CF Disponibilités | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 453.00 | 80 607.00 | 1 187 846.00 | 1 268 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 617.00 | 263 175.00 | 1 338 442.00 | 1 601 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 190 192.00 | 190 192.00 | | 190 192.00 |
DH Report à nouveau | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 597.00 | 31 479.00 | | 250 597.00 |
DL TOTAL (I) | 473 039.00 | 222 441.00 | | 473 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608.00 | 190 000.00 | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 22 242.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 733.00 | 294 941.00 | | 374 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 713.00 | 13 158.00 | | 87 713.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 481.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | 200 000.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 403.00 | 720 824.00 | | 865 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 442.00 | 943 265.00 | | 1 338 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 733.00 | 374 733.00 | | 374 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UX Autres créances clients | 419 245.00 | 419 245.00 | | 419 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 109.00 | 580 109.00 | | 580 109.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 337.00 | 880 337.00 | | 880 337.00 |