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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 1 140.00 | 22 191.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 1 722.00 | 8 903.00 | 10 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 306.00 | 3 712.00 | 50 594.00 | 54 306.00 |
BT Marchandises | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 216.00 | 251.00 | 129 965.00 | 130 216.00 |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 801.00 | 251.00 | 456 550.00 | 456 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 107.00 | 3 963.00 | 507 144.00 | 511 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 176.00 | 75 659.00 | | 80 176.00 |
DL TOTAL (I) | 175 835.00 | 95 659.00 | | 175 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308.00 | 94.00 | | 24 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 744.00 | 25 153.00 | | 53 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 67 790.00 | | 75 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | 77 829.00 | | 56 574.00 |
EA Autres dettes | 121 607.00 | 119 038.00 | | 121 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 309.00 | 289 904.00 | | 331 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144.00 | 385 563.00 | | 507 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 960.00 | 289 904.00 | | 311 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 326.00 | | 621 326.00 | 621 326.00 |
FG Production vendue services | 516 016.00 | 6 132.00 | 522 148.00 | 516 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 342.00 | 6 132.00 | 1 143 474.00 | 1 137 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 45.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 45.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | -45.00 | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 354.00 | | 24 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 564.00 | 960 072.00 | | 1 154 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 388.00 | 884 413.00 | | 1 074 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 176.00 | 75 659.00 | | 80 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 51 106.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | 31 606.00 | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 2 834.00 | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 586.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 2 248.00 | | 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
UX Autres créances clients | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 4 850.00 | 19 350.00 | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 047.00 | 186 047.00 | | 186 047.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309.00 | 311 960.00 | 19 350.00 | 331 309.00 |