| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 857 594.00 | 2 187 541.00 | 1 670 053.00 | 3 857 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 810 820.00 | 20 445 874.00 | 23 364 945.00 | 43 810 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 676 714.00 | 22 633 416.00 | 25 043 298.00 | 47 676 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 149.00 | | 554 149.00 | 554 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 771 605.00 | 11 967 187.00 | 101 804 418.00 | 113 771 605.00 |
BZ Autres créances | 45 819 067.00 | | 45 819 067.00 | 45 819 067.00 |
CF Disponibilités | 1 937 720.00 | | 1 937 720.00 | 1 937 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 259 472.00 | 11 967 187.00 | 150 292 285.00 | 162 259 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 936 186.00 | 34 600 602.00 | 175 335 584.00 | 209 936 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 536 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 994 498.00 | 14 406 005.00 | | 13 994 498.00 |
DL TOTAL (I) | 14 094 498.00 | 15 042 005.00 | | 14 094 498.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080 423.00 | 2 460 237.00 | | 3 080 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 686.00 | 1 650 754.00 | | 715 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796 109.00 | 4 110 991.00 | | 3 796 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | 9 108.00 | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879 960.00 | 29 854 129.00 | | 24 879 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 502 176.00 | 4 011 020.00 | | 4 502 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 886.00 | 20 770 963.00 | | 15 655 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 234 238.00 | 99 937 330.00 | | 106 234 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 282.00 | 480 695.00 | | 161 282.00 |
EA Autres dettes | 5 715 012.00 | 3 899 890.00 | | 5 715 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 444 976.00 | 158 963 135.00 | | 157 444 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 335 584.00 | 178 116 131.00 | | 175 335 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 807 340.00 | | 144 807 340.00 | 144 807 340.00 |
FG Production vendue services | 13 309 904.00 | | 13 309 904.00 | 13 309 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 117 244.00 | | 158 117 244.00 | 158 117 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 933 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 452 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 926 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 045 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 609 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 999 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 444 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 213 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 239 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 455 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 053.00 | 38 548.00 | | 66 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 068.00 | 1 439 732.00 | | 908 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 121.00 | 1 478 279.00 | | 974 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 889.00 | 849 751.00 | | 258 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 852.00 | 996.00 | | 261 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 741.00 | 959 747.00 | | 520 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 380.00 | 518 532.00 | | 453 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 872.00 | 1 099 045.00 | | 914 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 597 065.00 | 195 558 869.00 | | 201 597 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 602 567.00 | 181 152 863.00 | | 187 602 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 994 498.00 | 14 406 005.00 | | 13 994 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308 990.00 | | 182 603.00 | 48 308 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 857 594.00 | | | 3 857 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 879.00 | 47 676 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 857 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 879.00 | 43 810 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 443 096.00 | | 182 603.00 | 44 443 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 841 983.00 | 3 359 868.00 | 568 435.00 | 19 841 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930 240.00 | 257 302.00 | | 1 930 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911 744.00 | 3 102 566.00 | 568 435.00 | 17 911 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 110 991.00 | 1 140 730.00 | 1 455 612.00 | 4 110 991.00 |
6T Sur comptes clients | 11 006 998.00 | 3 248 764.00 | 2 288 575.00 | 11 006 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310 166.00 | 3 248 764.00 | 2 591 743.00 | 11 310 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 421 157.00 | 4 389 494.00 | 4 047 355.00 | 15 421 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389 494.00 | 3 779 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 879 960.00 | 3 530 306.00 | 15 035 449.00 | 24 879 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655 886.00 | 15 655 886.00 | | 15 655 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875 730.00 | 4 875 730.00 | | 4 875 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293 021.00 | 3 293 021.00 | | 3 293 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715 012.00 | 5 715 012.00 | | 5 715 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 660.00 | 288 660.00 | | 288 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 771 605.00 | 113 771 605.00 | | 113 771 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 3 266 449.00 | 3 266 449.00 | | 3 266 449.00 |
VC Groupe et associés | 42 208 786.00 | 42 208 786.00 | | 42 208 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VP Divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 078 152.00 | 96 078 152.00 | | 96 078 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 899.00 | 329 899.00 | | 329 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 761 065.00 | 159 761 065.00 | | 159 761 065.00 |
VW T.V.A. | 1 987 335.00 | 1 987 335.00 | | 1 987 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 942 801.00 | 131 593 147.00 | 15 035 449.00 | 152 942 801.00 |