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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 351.00 | 1 399.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 750.00 | 1 351.00 | 16 399.00 | 17 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
110 Total général Actif | 28 091.00 | 1 351.00 | 26 741.00 | 28 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 132 209.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 160.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 546.00 | 132 368.00 | | 126 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 642.00 | 74 172.00 | | 90 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -3 100.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 957.00 | 43 032.00 | | 24 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 4 167.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 293.00 | 19 962.00 | | 18 293.00 |
252 Charges sociales | 1 871.00 | 2 153.00 | | 1 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 825.00 | | 526.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 472.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 990.00 | 141 232.00 | | 137 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 444.00 | -8 864.00 | | -11 444.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 444.00 | -8 924.00 | | -11 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 436.00 | | | 6 436.00 |