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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 23 794.00 | 28 584.00 | 52 378.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 442.00 | 23 794.00 | 28 648.00 | 52 442.00 |
060 Stock marchandises | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
084 Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 256.00 | | 145 256.00 | 145 256.00 |
110 Total général Actif | 197 698.00 | 23 794.00 | 173 905.00 | 197 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 831.00 | | | 18 831.00 |