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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 056.00 | 298 798.00 | 112 258.00 | 411 056.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 456.00 | 298 798.00 | 112 658.00 | 411 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 657.00 | | 95 657.00 | 95 657.00 |
110 Total général Actif | 507 113.00 | 298 798.00 | 208 315.00 | 507 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
242 Autres charges externes. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 790.00 | | | -22 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 790.00 | | | -22 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 256.00 | | | 411 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |