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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 680.00 | | 552 680.00 | 552 680.00 |
BZ Autres créances | 1 138 558.00 | | 1 138 558.00 | 1 138 558.00 |
CF Disponibilités | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 647.00 | | 1 173 647.00 | 1 173 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 327.00 | | 1 726 327.00 | 1 726 327.00 |
CU Autres participations | 552 680.00 | | 552 680.00 | 552 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 735 620.00 | | | 735 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 946.00 | | | 499 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 567.00 | | | 1 466 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 327.00 | | | 1 726 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 995.00 | | | 512 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 946.00 | | | 499 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 680.00 | | | 552 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 680.00 | | | 552 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 746.00 | 757 617.00 | 310 129.00 | 1 067 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 126.00 | 61 306.00 | 92 820.00 | 154 126.00 |
VI Groupe et associés | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 688.00 | 828 559.00 | 310 129.00 | 1 138 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 761.00 | 166 940.00 | 92 820.00 | 259 761.00 |