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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 453 097.00 | | 12 453 097.00 | 12 453 097.00 |
BZ Autres créances | 1 283 803.00 | | 1 283 803.00 | 1 283 803.00 |
CF Disponibilités | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 941.00 | | 1 317 941.00 | 1 317 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 038.00 | | 13 771 038.00 | 13 771 038.00 |
CU Autres participations | 12 453 097.00 | | 12 453 097.00 | 12 453 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450 000.00 | | | 12 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
DG Autres réserves | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 607.00 | | | 880 607.00 |
DL TOTAL (I) | 13 764 915.00 | | | 13 764 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 771 038.00 | | | 13 771 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 370.00 | | | 892 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 607.00 | | | 880 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 453 097.00 | | 12 453 097.00 | 12 453 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 941.00 | 1 317 941.00 | | 1 317 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771 038.00 | 1 317 941.00 | 12 453 097.00 | 13 771 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |