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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 066.00 | 576.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 83 225.00 | 47 371.00 | 130 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | 2 983.00 | 14 198.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 422.00 | 89 275.00 | 923 147.00 | 1 012 422.00 |
BT Marchandises | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 954.00 | | 222 954.00 | 222 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 377.00 | 89 275.00 | 1 146 102.00 | 1 235 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 223.00 | | | 295 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DL TOTAL (I) | 456 467.00 | | | 456 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 179.00 | | | 518 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 634.00 | | | 689 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 102.00 | | | 1 146 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 180.00 | 53 849.00 | 208 975.00 | 518 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 292.00 | 84 110.00 | 17 182.00 | 101 292.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 541.00 | 225 210.00 | 208 975.00 | 689 541.00 |