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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 699.00 | 1 604.00 | 6 095.00 | 7 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 2 593.00 | 9 205.00 | 11 799.00 |
040 Immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 717.00 | 4 197.00 | 114 519.00 | 118 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
110 Total général Actif | 133 579.00 | 4 197.00 | 129 381.00 | 133 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
242 Autres charges externes. | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 571.00 | | | 137 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |