| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 3 167.00 | 6 333.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | 3 167.00 | 6 333.00 | 9 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 580.00 | 3 167.00 | 103 413.00 | 106 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 685.00 | | | -45 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | -41 584.00 | | | -41 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 599.00 | | 606 599.00 | 606 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 599.00 | | 606 599.00 | 606 599.00 |
FM Production stockée | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 522.00 | | | 633 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 422.00 | | | 630 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 9 500.00 | 3 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 1 900.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 900.00 | | 1 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VW T.V.A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 451.00 | | | 279 451.00 |