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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 830.00 | 90.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 554.00 | 45 631.00 | 18 924.00 | 64 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 074.00 | 51 461.00 | 22 613.00 | 74 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112 528.00 | | 1 112 528.00 | 1 112 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
072 Créances – Autres | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
084 Disponibilités | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 583 328.00 | | 1 583 328.00 | 1 583 328.00 |
110 Total général Actif | 1 657 402.00 | 51 461.00 | 1 605 941.00 | 1 657 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232 481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 655 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 741 431.00 | | | 741 431.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56.00 | | | 56.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
222 Production stockée | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 344.00 | | | 887 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581 584.00 | | | 581 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
242 Autres charges externes. | 358 161.00 | | | 358 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 541.00 | | | -30 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
252 Charges sociales | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116 925.00 | | | 1 116 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 582.00 | | | -229 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
294 Charges financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -232 481.00 | | | -232 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 337.00 | | | 176 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |