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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 083.00 | 128.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 273.00 | 467.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 421.00 | 96 485.00 | 82 935.00 | 179 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 977.00 | 101 841.00 | 88 136.00 | 189 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 862.00 | 13 989.00 | 423 873.00 | 437 862.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 886.00 | 13 989.00 | 1 132 897.00 | 1 146 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 862.00 | 115 830.00 | 1 221 033.00 | 1 336 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 962.00 | 199 707.00 | | 220 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 312.00 | 48 755.00 | | 94 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 930.00 | 7 430.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 389 705.00 | 321 892.00 | | 389 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 663.00 | 283 227.00 | | 318 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 290 468.00 | | 191 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 526.00 | 240 079.00 | | 272 526.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | 10 000.00 | | 19 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | 53 355.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 328.00 | 877 129.00 | | 831 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 033.00 | 1 199 021.00 | | 1 221 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 895.00 | 851 768.00 | | 585 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 043.00 | | 52 134.00 | 148 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 189 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 184 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 442.00 | | 51 918.00 | 142 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 216.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 470.00 | 31 462.00 | 2 090.00 | 72 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 134.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 522.00 | 31 327.00 | 2 090.00 | 71 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 939.00 | 5 272.00 | 34 222.00 | 42 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 939.00 | 5 272.00 | 34 222.00 | 42 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 939.00 | 5 272.00 | 34 222.00 | 42 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 34 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 421 084.00 | 421 084.00 | | 421 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 606.00 | 73 173.00 | 245 433.00 | 318 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 624.00 | 456 240.00 | 20 384.00 | 476 624.00 |
VW T.V.A. | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 328.00 | 585 895.00 | 245 433.00 | 831 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 191.00 | 10 838.00 | | 14 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 119.00 | 19 487.00 | | 38 119.00 |
ST Autres comptes | 219 469.00 | 141 836.00 | | 219 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 210.00 | 56 041.00 | | 74 210.00 |
YT Sous‐traitance | 155 789.00 | 114 534.00 | | 155 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 543.00 | 82 906.00 | | 97 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 191.00 | 10 838.00 | | 14 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 928.00 | 325 181.00 | | 366 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 353.00 | 211 591.00 | | 230 353.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 131.00 | 414 805.00 | | 585 131.00 |