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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 21 667.00 | 8 081.00 | 29 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 748.00 | 21 667.00 | 8 081.00 | 29 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 292.00 | 54 384.00 | 28 908.00 | 83 292.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
084 Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 779.00 | 54 384.00 | 40 394.00 | 94 779.00 |
110 Total général Actif | 124 527.00 | 76 051.00 | 48 475.00 | 124 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 836.00 | 230 106.00 | | 34 836.00 |
222 Production stockée | -3 792.00 | -10 056.00 | | -3 792.00 |
230 Autres produits | 12 509.00 | 1 418.00 | | 12 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 553.00 | 221 469.00 | | 43 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 825.00 | 59 385.00 | | 4 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 595.00 | -2 540.00 | | 4 595.00 |
242 Autres charges externes. | 42 508.00 | 151 310.00 | | 42 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 546.00 | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | 11 642.00 | | 7 251.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 273.00 | | |
262 Autres charges | 169.00 | 264.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 574.00 | 243 881.00 | | 60 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 021.00 | -22 412.00 | | -17 021.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 21 567.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 135.00 | 3 624.00 | | 9 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 939.00 | -4 056.00 | | -25 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |