| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 774.00 | 21 898.00 | 4 876.00 | 26 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 915.00 | 21 898.00 | 9 017.00 | 30 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 417.00 | 5 560.00 | 16 857.00 | 22 417.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 333.00 | 5 560.00 | 26 773.00 | 32 333.00 |
110 Total général Actif | 63 248.00 | 27 458.00 | 35 790.00 | 63 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
222 Production stockée | -8 272.00 | | | -8 272.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
252 Charges sociales | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 212.00 | | | -9 212.00 |