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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 608.00 | 20 072.00 | 29 536.00 | 49 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 7 380.00 | 950.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 861.00 | 93 475.00 | 140 386.00 | 233 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 801.00 | 120 927.00 | 170 873.00 | 291 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
CF Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 019.00 | 120 927.00 | 389 092.00 | 510 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 222.00 | 294 863.00 | | 158 222.00 |
DL TOTAL (I) | 166 222.00 | 302 863.00 | | 166 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 606.00 | 156 975.00 | | 184 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | 49 159.00 | | 32 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 575.00 | | |
EA Autres dettes | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 869.00 | 208 824.00 | | 222 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 092.00 | 511 688.00 | | 389 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 685.00 | 39 242.00 | | 81 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 685.00 | 39 242.00 | | 81 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VC Groupe et associés | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |