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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 935.00 | | 304 935.00 | 304 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 054.00 | 28 220.00 | 14 834.00 | 43 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 301.00 | 28 220.00 | 320 082.00 | 348 301.00 |
BT Marchandises | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 527 074.00 | | 527 074.00 | 527 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 902.00 | | 844 902.00 | 844 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 203.00 | 28 220.00 | 1 164 984.00 | 1 193 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 618 869.00 | 449 648.00 | | 618 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 938.00 | 169 222.00 | | 180 938.00 |
DL TOTAL (I) | 832 807.00 | 651 869.00 | | 832 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 283.00 | 95 970.00 | | 64 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 511.00 | 115 696.00 | | 134 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 347.00 | 92 452.00 | | 88 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | 64 707.00 | | 45 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 176.00 | 368 824.00 | | 332 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 984.00 | 1 020 694.00 | | 1 164 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 916.00 | 5 695.00 | 392.00 | 22 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 5 695.00 | 392.00 | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 283.00 | 32 002.00 | 32 281.00 | 64 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989.00 | 35 676.00 | 313.00 | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 176.00 | 299 895.00 | 32 281.00 | 332 176.00 |