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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 218.00 | 1 643.00 | 6 575.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 1 992.00 | 6 182.00 | 8 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 112.00 | 3 635.00 | 14 477.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 202.00 | 3 635.00 | 103 567.00 | 107 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171.00 | | 14 941.00 | 3 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 7 050.00 | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | | 6 171.00 | 2 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 2 728.00 | | 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 386.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 1 341.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 333.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 077.00 | 80 357.00 | 1 720.00 | 82 077.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 133.00 | | | 36 133.00 |