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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 661.00 | 23 405.00 | 14 256.00 | 37 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 583.00 | 91 245.00 | 45 337.00 | 136 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 276.00 | 114 650.00 | 59 625.00 | 174 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 087.00 | 150.00 | 265 937.00 | 266 087.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 151.00 | 150.00 | 430 001.00 | 430 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 427.00 | 114 800.00 | 489 627.00 | 604 427.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 385.00 | | | 241 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 627.00 | | | 489 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 313.00 | | 38 427.00 | 206 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 464.00 | 174 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 964.00 | 174 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 781.00 | | 38 427.00 | 183 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 811.00 | 25 910.00 | 33 070.00 | 121 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 811.00 | 25 910.00 | 33 070.00 | 121 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | 3 319.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | 3 319.00 | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | | 3 319.00 | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UX Autres créances clients | 265 907.00 | 265 907.00 | | 265 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 859.00 | 5 473.00 | 2 386.00 | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 218.00 | 283 218.00 | | 283 218.00 |
VW T.V.A. | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 385.00 | 238 998.00 | 2 386.00 | 241 385.00 |