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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 115.00 | 195.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 902.00 | 50 197.00 | 13 706.00 | 63 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 54 026.00 | 14 424.00 | 68 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 125.00 | 54 026.00 | 195 099.00 | 249 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 962.00 | 80 125.00 | | 99 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 19 836.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 135 928.00 | 103 262.00 | | 135 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 3 787.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 706.00 | 16 240.00 | | 26 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 8 065.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 12 284.00 | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | 41 386.00 | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 099.00 | 144 648.00 | | 195 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 171.00 | 40 121.00 | | 59 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 703.00 | | 72.00 | 69 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 68 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 67 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 72.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966.00 | 10 311.00 | 1 251.00 | 44 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 10 311.00 | 1 251.00 | 44 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 641.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | 4 061.00 | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 17 969.00 | 15 196.00 | | 17 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 85.00 | | |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 824.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 213.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 2 854.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 976.00 | 30 629.00 | | 32 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 764.00 | 16 538.00 | | 21 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 753.00 | 20 167.00 | | 25 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |