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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 922.00 | 350 702.00 | 136 220.00 | 486 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 672.00 | 350 702.00 | 169 970.00 | 520 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
072 Créances – Autres | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
084 Disponibilités | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
110 Total général Actif | 769 522.00 | 350 702.00 | 418 819.00 | 769 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 027.00 | 114 531.00 | | 88 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 487.00 | 139 576.00 | | 138 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 514.00 | 254 107.00 | | 226 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 860.00 | 10 223.00 | | 9 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 253.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 298.00 | 9 194.00 | | 9 298.00 |
242 Autres charges externes. | 93 970.00 | 114 596.00 | | 93 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 2 434.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 867.00 | 23 155.00 | | 22 867.00 |
252 Charges sociales | 12 368.00 | 8 603.00 | | 12 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 970.00 | 48 867.00 | | 17 970.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 81.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 406.00 | 221 406.00 | | 168 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 108.00 | 32 702.00 | | 58 108.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 120.00 | | |
294 Charges financières | 664.00 | 1 095.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 7 288.00 | | 10 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 722.00 | 36 439.00 | | 46 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 974.00 | | | 397 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |