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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 858.00 | 63 810.00 | 50 048.00 | 113 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 070.00 | 4 091.00 | 3 979.00 | 8 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 578.00 | 67 901.00 | 553 677.00 | 621 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
BZ Autres créances | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 837.00 | 67 901.00 | 667 936.00 | 735 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 240 713.00 | 136 860.00 | | 240 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | 103 853.00 | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 300 915.00 | 245 113.00 | | 300 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 144.00 | 159 147.00 | | 133 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 724.00 | 30 480.00 | | 53 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 935.00 | 119 381.00 | | 128 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 089.00 | 84 023.00 | | 48 089.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 020.00 | 393 032.00 | | 367 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 936.00 | 638 145.00 | | 667 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 814.00 | 260 722.00 | | 261 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 549.00 | | 10 029.00 | 611 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 353.00 | | 7 575.00 | 114 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 2 454.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 24 146.00 | | 43 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | 24 146.00 | | 43 755.00 |