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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 230.00 | 22 673.00 | 29 556.00 | 52 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 7 324.00 | 366.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 500.00 | 93 494.00 | 135 006.00 | 228 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 422.00 | 123 492.00 | 164 929.00 | 288 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BZ Autres créances | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
CF Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 653.00 | 123 492.00 | 437 161.00 | 560 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 216.00 | 157 913.00 | | 174 216.00 |
DL TOTAL (I) | 182 216.00 | 165 913.00 | | 182 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 175 229.00 | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | 45 844.00 | | 40 858.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 944.00 | 221 073.00 | | 254 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 161.00 | 386 986.00 | | 437 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 944.00 | 221 073.00 | | 254 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 804.00 | | 6 618.00 | 281 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 804.00 | | 6 618.00 | 281 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 081.00 | 38 410.00 | | 85 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 081.00 | 38 410.00 | | 85 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 711.00 | 212 711.00 | | 212 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 944.00 | 254 944.00 | | 254 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |