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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 13 556.00 | 10 438.00 | 23 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 474.00 | 13 556.00 | 11 918.00 | 25 474.00 |
BT Marchandises | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 758.00 | | 3 076 758.00 | 3 076 758.00 |
BZ Autres créances | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
CF Disponibilités | 214 624.00 | | 214 624.00 | 214 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 528.00 | | 3 611 528.00 | 3 611 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 002.00 | 13 556.00 | 3 623 446.00 | 3 637 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 598.00 | | | 909 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 721.00 | | | 1 228 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 718.00 | | | 284 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 798.00 | | | 1 845 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
EA Autres dettes | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 725.00 | | | 2 394 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 446.00 | | | 3 623 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 725.00 | | | 2 394 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 426.00 | 18 071 073.00 | 19 769 500.00 | 1 698 426.00 |
FD Production vendue biens | -41 793.00 | | -41 793.00 | -41 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 633.00 | 18 071 073.00 | 19 727 707.00 | 1 656 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 798 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 011 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 837 616.00 | | | 19 837 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 628 494.00 | | | 19 628 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 798.00 | 1 845 798.00 | | 1 845 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 759.00 | 3 076 759.00 | | 3 076 759.00 |
VB T. V. A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VI Groupe et associés | 284 719.00 | 284 719.00 | | 284 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 858.00 | 3 225 858.00 | | 3 225 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 725.00 | 2 394 725.00 | | 2 394 725.00 |