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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 000.00 | 974 296.00 | 426 704.00 | 1 401 000.00 |
BZ Autres créances | 1 463 545.00 | 1 353 408.00 | 110 136.00 | 1 463 545.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 983.00 | 1 353 408.00 | 110 575.00 | 1 463 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 983.00 | 2 327 704.00 | 537 279.00 | 2 864 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | 974 296.00 | 426 704.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 500.00 | 1 700 500.00 | | 1 700 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 931.00 | | | -98 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 467.00 | -98 931.00 | | -2 368 467.00 |
DL TOTAL (I) | -766 898.00 | 1 601 570.00 | | -766 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 822.00 | 1 327 824.00 | | 1 240 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 40 320.00 | | 61 244.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 176.00 | 1 370 253.00 | | 1 304 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 279.00 | 2 971 823.00 | | 537 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 934.00 | 258 493.00 | | 63 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172.00 | 51 902.00 | | 32 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 640.00 | 150 833.00 | | 2 400 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 368 467.00 | -98 931.00 | | -2 368 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 695.00 | | | 1 461 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 242.00 | | 1 240 242.00 | 1 240 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 545.00 | | 1 463 545.00 | 1 463 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 176.00 | 63 934.00 | 1 240 242.00 | 1 304 176.00 |