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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 660.00 | 1 245.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905.00 | 660.00 | 1 245.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 521 675.00 | | 521 675.00 | 521 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 825.00 | | 578 825.00 | 578 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 730.00 | 660.00 | 580 070.00 | 580 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DH Report à nouveau | | -1 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 157.00 | 92 023.00 | | 94 157.00 |
DL TOTAL (I) | 186 751.00 | 92 595.00 | | 186 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 184.00 | 365 153.00 | | 348 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 4 779.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 087.00 | 45 050.00 | | 40 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 319.00 | 414 982.00 | | 393 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 070.00 | 507 577.00 | | 580 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 135.00 | 49 830.00 | | 45 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 652.00 | | 469 652.00 | 469 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 652.00 | | 469 652.00 | 469 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 17 700.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -17 700.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 28 349.00 | | 27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 397.00 | 165 160.00 | | 472 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 241.00 | 73 137.00 | | 378 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 157.00 | 92 023.00 | | 94 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 905.00 | | | 301 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 635.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 635.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VI Groupe et associés | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VW T.V.A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 319.00 | 45 135.00 | 348 184.00 | 393 319.00 |