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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 522.00 | 212 914.00 | 105 608.00 | 318 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 913.00 | | 2 043 913.00 | 2 043 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 788 456.00 | | 1 788 456.00 | 1 788 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 091.00 | 212 914.00 | 3 980 177.00 | 4 193 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 587.00 | 19 055.00 | 1 065 532.00 | 1 084 587.00 |
CF Disponibilités | 542 751.00 | | 542 751.00 | 542 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 241.00 | 19 055.00 | 1 626 186.00 | 1 645 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 332.00 | 231 969.00 | 5 606 363.00 | 5 838 332.00 |
CU Autres participations | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
DG Autres réserves | 1 468 133.00 | 1 468 133.00 | | 1 468 133.00 |
DH Report à nouveau | -104 687.00 | -62 503.00 | | -104 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 164.00 | -42 184.00 | | -60 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 553.00 | 4 640 717.00 | | 4 580 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 082 843.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 1 304.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 681.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | 13 879.00 | | 8 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 810.00 | 1 188 557.00 | | 1 025 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 363.00 | 5 829 274.00 | | 5 606 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 315.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -315.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 426.00 | 96 237.00 | | 155 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 590.00 | 138 420.00 | | 215 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 164.00 | -42 184.00 | | -60 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 450.00 | | 126 463.00 | 4 984 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 822.00 | 3 874 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 822.00 | 4 193 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 522.00 | | | 318 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 928.00 | | 126 463.00 | 4 665 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 936.00 | 51 978.00 | | 160 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 936.00 | 51 978.00 | | 160 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043 913.00 | | 2 043 913.00 | 2 043 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 816.00 | 903.00 | 2 043 913.00 | 2 044 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 810.00 | 25 810.00 | 1 000 000.00 | 1 025 810.00 |