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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 21 379.00 | 4 855.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 6 001.00 | 1 278.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 963.00 | 31 630.00 | 7 333.00 | 38 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
BZ Autres créances | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
CF Disponibilités | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 606.00 | | 549 606.00 | 549 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 568.00 | 31 630.00 | 556 939.00 | 588 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 705.00 | 40 177.00 | | 110 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 459.00 | 130 528.00 | | 56 459.00 |
DL TOTAL (I) | 170 465.00 | 174 005.00 | | 170 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 131.00 | 105.00 | | 136 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | 55 285.00 | | 138 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | 139 068.00 | | 99 340.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 3 837.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 474.00 | 198 294.00 | | 386 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 939.00 | 372 299.00 | | 556 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 296.00 | | 1 272 296.00 | 1 272 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 296.00 | | 1 272 296.00 | 1 272 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 258.00 | 51 579.00 | | 43 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 1 120.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 1 120.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 505.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 2 778.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 3 283.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 745.00 | -2 163.00 | | 4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 44 074.00 | | 14 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 738.00 | 1 358 471.00 | | 1 281 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 279.00 | 1 227 943.00 | | 1 225 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 459.00 | 130 528.00 | | 56 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | 6 004.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 518.00 | | 445.00 | 38 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | 445.00 | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 245.00 | 5 385.00 | | 26 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 5 385.00 | | 21 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 925.00 | 333 925.00 | | 333 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 934.00 | 481 934.00 | | 481 934.00 |
VW T.V.A. | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 474.00 | 386 474.00 | | 386 474.00 |