| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 5 788.00 | 2 700.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488.00 | 5 788.00 | 2 700.00 | 8 488.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 276.00 | 5 788.00 | 28 487.00 | 34 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
DH Report à nouveau | -27 360.00 | -19 038.00 | | -27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 382.00 | -8 323.00 | | -5 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934.00 | 1 441.00 | | 934.00 |
DL TOTAL (I) | -6 676.00 | -786.00 | | -6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 3 712.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 4 204.00 | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 22 038.00 | 14 374.00 | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 163.00 | 22 290.00 | | 35 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 487.00 | 21 504.00 | | 28 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | 22 290.00 | | 35 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FG Production vendue services | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 73.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 346.00 | 101 265.00 | | 76 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 729.00 | 109 587.00 | | 81 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 382.00 | -8 323.00 | | -5 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 880.00 | 7 380.00 | | 5 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 1 814.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 1 814.00 | | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 659.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | 2 355.00 | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 27 478.00 | 30 506.00 | | 27 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645.00 | 1 566.00 | | 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 110.00 | 24 990.00 | | 19 110.00 |
YT Sous‐traitance | | 261.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 167.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | 1 826.00 | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 327.00 | 13 384.00 | | 7 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 202.00 | 11 963.00 | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 757.00 | 34 688.00 | | 30 757.00 |