| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 976.00 | 19 062.00 | 13 914.00 | 32 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 469.00 | 19 062.00 | 157 407.00 | 176 469.00 |
060 Stock marchandises | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
072 Créances – Autres | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
084 Disponibilités | 138 577.00 | | 138 577.00 | 138 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
110 Total général Actif | 423 157.00 | 19 062.00 | 404 095.00 | 423 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 602.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -509.00 | | | -509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |