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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 22 192.00 | 1 648.00 | 23 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 352.00 | 24 703.00 | 1 648.00 | 26 352.00 |
060 Stock marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 191.00 | 12 429.00 | 63 762.00 | 76 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 078.00 | 12 429.00 | 93 649.00 | 106 078.00 |
110 Total général Actif | 132 430.00 | 37 132.00 | 95 298.00 | 132 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 465.00 | 65 019.00 | | 32 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 677.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 473.00 | 89 199.00 | | 38 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | 172.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 142.00 | 43 795.00 | | 17 142.00 |
242 Autres charges externes. | 26 161.00 | 37 162.00 | | 26 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 999.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 103.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 219.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 3 128.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 475.00 | 106 600.00 | | 45 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 002.00 | -17 402.00 | | -7 002.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 014.00 | -17 442.00 | | -7 014.00 |