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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 652.00 | 284 393.00 | 200 259.00 | 484 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 50 126.00 | 46 565.00 | 96 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 344.00 | 334 519.00 | 246 825.00 | 581 344.00 |
BT Marchandises | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 895.00 | | 553 895.00 | 553 895.00 |
BZ Autres créances | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CF Disponibilités | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 706.00 | | 1 331 706.00 | 1 331 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 050.00 | 334 519.00 | 1 578 531.00 | 1 913 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DG Autres réserves | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
DL TOTAL (I) | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 242.00 | | | 584 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 560.00 | | | 1 327 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 531.00 | | | 1 578 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 641.00 | | | 1 153 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 893.00 | 100 590.00 | 2 209 483.00 | 2 108 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FG Production vendue services | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 044.00 | 100 590.00 | 2 289 634.00 | 2 189 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 204.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 959.00 | | | 2 308 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 765.00 | | | 2 235 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 344.00 | | | 581 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 344.00 | | | 581 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 315.00 | 78 204.00 | | 256 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 315.00 | 78 204.00 | | 256 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 242.00 | 584 242.00 | | 584 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 798.00 | 329 798.00 | | 329 798.00 |
UX Autres créances clients | 553 895.00 | 553 895.00 | | 553 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 003.00 | 83 085.00 | 173 918.00 | 257 003.00 |
VI Groupe et associés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 492.00 | 756 492.00 | | 756 492.00 |
VW T.V.A. | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 560.00 | 1 153 641.00 | 173 918.00 | 1 327 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -909.00 | | | -909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |