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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 477.00 | 73 755.00 | 83 722.00 | 157 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 477.00 | 73 755.00 | 92 722.00 | 166 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
110 Total général Actif | 172 792.00 | 73 755.00 | 99 037.00 | 172 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | | | 340.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
294 Charges financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 713.00 | | | -5 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 478.00 | | | 166 478.00 |