| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 049.00 | 94 192.00 | 16 857.00 | 111 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 087.00 | 94 192.00 | 18 895.00 | 113 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 718.00 | | 300 718.00 | 300 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 805.00 | 94 192.00 | 319 613.00 | 413 805.00 |
CU Autres participations | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 105.00 | | | 805 105.00 |
DH Report à nouveau | -528 382.00 | | | -528 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 145.00 | | | -46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 613.00 | | | 319 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 145.00 | | | -46 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 743.00 | 22 449.00 | | 71 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 743.00 | 22 449.00 | | 71 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VC Groupe et associés | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 242.00 | 299 242.00 | | 299 242.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YT Sous‐traitance | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |