| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 211.00 | 26 314.00 | 11 897.00 | 38 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 38 054.00 | 22 944.00 | 60 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 223.00 | 64 368.00 | 155 855.00 | 220 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 669.00 | 64 368.00 | 191 301.00 | 255 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 667.00 | 1 517.00 | | -2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | -4 184.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 41 928.00 | 34 083.00 | | 41 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 127.00 | 53 801.00 | | 55 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 469.00 | 59 469.00 | | 66 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 14 972.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 21 151.00 | | 21 143.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 5 435.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 373.00 | 154 829.00 | | 149 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 301.00 | 188 912.00 | | 191 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 193.00 | 154 829.00 | | 145 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 40.00 | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 468.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 1 556.00 | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 523.00 | 259 876.00 | | 186 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 678.00 | 264 060.00 | | 178 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | -4 184.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 223.00 | | | 220 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 610.00 | 9 758.00 | | 54 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 610.00 | 9 758.00 | | 54 610.00 |