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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 15 465.00 | 13 176.00 | 28 641.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 891.00 | 15 965.00 | 163 926.00 | 179 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
072 Créances – Autres | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
084 Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
110 Total général Actif | 320 256.00 | 15 965.00 | 304 290.00 | 320 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 002.00 | | | 445 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
230 Autres produits | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 077.00 | | | 454 077.00 |
242 Autres charges externes. | 301 821.00 | | | 301 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
252 Charges sociales | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 477.00 | | | 419 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 439.00 | | | 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -145.00 | | | -145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 903.00 | | | 57 903.00 |